（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△2,448

△929

減価償却費

1,317

1,158

引当金の増減額（△は減少）

147

403

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

273

315

資金調達費用

261

－

持分法による投資損益（△は益）

549

293

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,013

－

固定資産除売却損益（△は益）

83

37

持分変動損益（△は益）

△373

－

売上債権の増減額（△は増加）

339

449

棚卸資産の増減額（△は増加）

190

105

仕入債務の増減額（△は減少）

△243

△562

その他

△2,946

192

小計

△3,864

1,461

利息及び配当金の受取額

2

4

利息の支払額

△255

△312

法人税等の支払額

△229

△344

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,347

808

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△502

△445

投資有価証券の売却による収入

1,098

－

関係会社株式の取得による支出

－

△2,542

関係会社株式の売却による収入

547

－

差入保証金の増減額（△は増加）

416

68

店舗閉鎖等による支出

△246

△52

その他

147

△220

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,461

△3,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,860

1,892

長期借入れによる収入

18,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,007

△905

株式の発行による収入

15,752

7,278

配当金の支払額

－

△513

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△514

△656

その他

△73

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,796

7,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,926

4,712

現金及び現金同等物の期首残高

13,890

23,120

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

25,802

27,832