(単位：千円)

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,988,870

1,124,881

減価償却費

103,356

108,700

減損損失

116,677

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,559

28,377

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,399

2,622

受取利息及び受取配当金

△67

△65

支払利息

122,340

127,504

リース投資資産の増減額（△は増加）

20,277

22,445

棚卸資産の増減額（△は増加）

294,968

△449,415

仕入債務の増減額（△は減少）

16,178

366,462

前受金の増減額（△は減少）

77,273

△349,024

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,637

2,108

その他

△261,631

△15,091

小計

2,511,564

969,504

利息及び配当金の受取額

68

66

利息の支払額

△124,103

△129,773

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,337,687

81,366

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,049,843

921,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,982

△390,132

無形固定資産の取得による支出

△472

△3,102

その他

△400

△4,886

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,854

△398,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

344,980

170,000

長期借入れによる収入

6,262,000

6,549,000

長期借入金の返済による支出

△8,326,020

△5,824,090

リース債務の返済による支出

△12,467

△11,773

配当金の支払額

△489,435

△519,717

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,220,942

363,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,191,954

886,461

現金及び現金同等物の期首残高

8,898,267

7,193,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,706,313

8,079,773