（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,216

20,828

減価償却費

6,178

6,302

減損損失

－

333

固定資産除却損

79

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,206

168

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,972

1,210

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△137

73

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

28

56

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△514

96

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△73

△874

受取利息及び受取配当金

△778

△805

支払利息

378

303

持分法による投資損益（△は益）

△440

△540

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△670

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,476

－

固定資産売却損益（△は益）

△53

△50

売上債権の増減額（△は増加）

7,972

△8,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,245

△10,569

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,349

9,577

前受金の増減額（△は減少）

2,550

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

11,249

未払消費税等の増減額（△は減少）

△117

113

その他

263

△1,844

小計

23,249

26,765

利息及び配当金の受取額

826

1,249

利息の支払額

△385

△302

法人税等の支払額

△3,658

△4,407

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,032

23,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,603

△15,571

定期預金の払戻による収入

4,608

15,066

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,241

△5,039

有形及び無形固定資産の売却による収入

269

－

投資有価証券の売却による収入

2,553

－

関係会社株式の売却による収入

－

700

その他

174

407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,241

△4,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△262

507

長期借入れによる収入

3,750

3,600

長期借入金の返済による支出

△6,616

△4,150

配当金の支払額

△3,944

△4,683

自己株式の取得による支出

△1

△0

その他

△1,511

△1,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,584

△6,069

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,085

2,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,292

15,034

現金及び現金同等物の期首残高

77,948

83,061

現金及び現金同等物の四半期末残高

89,240

98,095