（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,947

3,556

減価償却費

751

872

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△17

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

27

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

966

1,030

売上債権の増減額（△は増加）

△7,831

△8,361

棚卸資産の増減額（△は増加）

△878

△5,885

仕入債務の増減額（△は減少）

3,747

1,080

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,151

1,884

持分法による投資損益（△は益）

△2

△19

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△302

△301

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

32

33

その他

△408

△294

小計

1,182

△6,369

利息及び配当金の受取額

7

5

利息の支払額

△24

△37

法人税等の支払額

△808

△1,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

356

△7,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△734

△934

有形及び無形固定資産の売却による収入

260

0

その他

△3

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△477

△917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

127

9,875

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△5

△100

配当金の支払額

△1,508

△1,709

その他

△56

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,442

8,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

243

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,320

△659

現金及び現金同等物の期首残高

13,243

12,110

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,923

11,451