(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

11,393

△372

減価償却費

167

184

のれん償却額

14

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△140

△107

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

6

4

持分法による投資損益（△は益）

△2

－

株式報酬費用消滅損

－

119

事業譲渡損益（△は益）

△9

－

投資事業組合運用損益（△は益）

△107

△27

投資有価証券売却損益（△は益）

△687

－

固定資産除却損

0

6

売上債権の増減額（△は増加）

1,148

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

978

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,376

△455

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

951

△323

未収入金の増減額（△は増加）

247

△231

未払金の増減額（△は減少）

△197

△41

未払費用の増減額（△は減少）

△68

△145

未払消費税等の増減額（△は減少）

219

△15

その他

△163

△88

小計

14,126

△500

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△6

△4

法人税等の支払額

△714

△2,749

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,406

△3,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△274

△2

無形固定資産の取得による支出

△280

△203

資産除去債務の履行による支出

△20

－

投資有価証券の取得による支出

△41

△866

投資有価証券の売却による収入

692

－

投資有価証券の払戻による収入

52

－

事業譲渡による収入

9

－

敷金及び保証金の差入による支出

△3

△4

敷金及び保証金の回収による収入

215

－

貸付金の回収による収入

0

－

その他

△43

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

305

△1,127

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△484

△84

新株予約権の発行による収入

－

350

非支配株主からの払込みによる収入

393

4

非支配株主への払戻による支出

△1,467

－

自己株式の取得による支出

△423

△1,087

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△577

△1,911

配当金の支払額

△772

△2,044

非支配株主への配当金の支払額

△26

△0

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,357

△4,774

現金及び現金同等物に係る換算差額

83

150

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,438

△9,006

現金及び現金同等物の期首残高

27,054

37,539

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,493

28,533