(単位：千米ドル)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
50,490
△20,328
減価償却費及び償却費
8,950
9,800
引当金の増減額（△は減少）
△6,641
△18,011
確定給付負債の増減額（△は減少）
1,342
30
金融収益及び金融費用
△19,154
7,603
持分法による投資損益（△は益）
△14,642
△24,750
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△12,763
40,150
契約資産の増減額（△は増加）
△222,811
30,420
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
92,012
△93,037
契約負債の増減額（△は減少）
107,248
△47,693
その他の流動資産の増減額（△は増加）
175,522
△342
その他
△5,110
△4,961
小計
154,442
△121,120
利息の受取額
8,397
8,944
配当金の受取額
15,424
33,349
利息の支払額
△1,898
△3,789
法人所得税の支払額
△11,602
△11,951
164,763
△94,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△56,065
1,204
長期貸付による支出
△13,000
-
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△2,699
△2,564
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
9,749
△71,764
8,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20,706
△20,242
配当金の支払額
△11,147
△3
非支配持分への配当金の支払額
△620
△364
デリバティブの決済による収入
1,691
582
助成金収入
931
リース負債の返済による支出
△5,714
△5,161
△35,565
△25,189
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,756
4,265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
52,676
△107,101
現金及び現金同等物の期首残高
617,149
810,131
現金及び現金同等物の四半期末残高
669,826
703,030