前連結会計年度

（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

当連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

873

630

減価償却費、償却費及び減損損失

1,179

1,315

株式報酬費用

13

8

金融収益及び金融費用

410

228

引当金の増減額（△は減少）

△121

△28

固定資産除却損

26

25

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2

△0

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△823

△2,861

営業債務及びその他の債務の増減額

4,769

2,971

その他

373

△190

小計

6,699

2,099

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△348

△258

法人所得税の支払額

△1

△890

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,349

951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△9

無形資産の取得による支出

△693

△799

差入保証金の差入による支出

△202

△11

差入保証金の回収による収入

2

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△894

△767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,000

－

長期借入金による収入

6,855

5,000

長期借入金の返済による支出

△7,855

△6,855

負債性金融商品等の発行による収入

3,700

－

負債性金融商品等の取得による支出

△1,694

△1,994

リース負債の返済による支出

△368

△379

株式の発行等による収入

5,900

7,854

自己株式の取得による支出

△1,430

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,893

3,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,567

3,814

現金及び現金同等物の期首残高

4,737

8,304

現金及び現金同等物の期末残高

8,304

12,119