（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,028

3,096

減価償却費

4,159

4,409

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

722

693

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

106

70

受取利息及び受取配当金

△44

△36

支払利息

228

220

助成金収入

△164

△28

持分法による投資損益（△は益）

△12

△17

固定資産処分損益（△は益）

9

57

売上債権の増減額（△は増加）

376

△7,066

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,378

△767

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△801

△889

仕入債務の増減額（△は減少）

1,830

△1,330

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△947

242

その他

△153

298

小計

4,943

△1,051

利息及び配当金の受取額

43

19

利息の支払額

△241

△234

助成金の受取額

205

41

法人税等の支払額

△210

△39

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,740

△1,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,982

△4,243

有形固定資産の売却による収入

321

43

投資有価証券の取得による支出

△5

△0

投資有価証券の売却による収入

13

2

定期預金の預入による支出

△15

△15

定期預金の払戻による収入

15

15

その他

△208

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,861

△4,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

909

2,008

長期借入れによる収入

807

－

長期借入金の返済による支出

△1,844

△2,157

社債の償還による支出

△300

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△313

その他

△54

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△482

△515

現金及び現金同等物に係る換算差額

691

576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,087

△5,398

現金及び現金同等物の期首残高

25,405

27,388

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,493

21,990