(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,627
6,288
減価償却費
664
694
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△3
返品調整引当金の増減額（△は減少）
90
－
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
49
△4,054
退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
2,876
受取利息及び受取配当金
△12
△13
為替差損益（△は益）
△6
△14
固定資産除売却損益（△は益）
1
退職給付制度改定益
△961
売上債権の増減額（△は増加）
△316
△432
棚卸資産の増減額（△は増加）
361
333
仕入債務の増減額（△は減少）
415
320
預り保証金の増減額（△は減少）
△243
△210
その他
111
587
小計
5,752
5,427
利息及び配当金の受取額
11
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△963
△1,864
4,800
3,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△123
△121
定期預金の払戻による収入
123
121
投資有価証券の取得による支出
△0
有形固定資産の取得による支出
△339
△334
有形固定資産の売却による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△19
△38
△350
△362
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△6,997
△7,162
△55
△56
△7,053
△7,218
現金及び現金同等物に係る換算差額
124
196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,479
△3,809
現金及び現金同等物の期首残高
29,199
30,841
連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,735
27,031