(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,124,435
822,911
減価償却費
285,599
273,051
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△38,194
子会社株式売却損益（△は益）
△82,605
のれん償却額
4,185
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△540
20
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
8,112
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△2,050
△12,000
受取利息及び受取配当金
△2,324
△2,993
受取賃貸料
△20,309
△4,732
支払利息
12,586
10,489
為替差損益（△は益）
△57,764
△71,867
固定資産除却損
633
52
助成金収入
△52,307
売上債権の増減額（△は増加）
△996,491
△118,267
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,403
△99,791
仕入債務の増減額（△は減少）
407,222
△11,582
その他
△36,957
△104,881
小計
675,320
567,721
利息及び配当金の受取額
2,337
2,993
利息の支払額
△12,554
△10,626
助成金の受取額
52,307
法人税等の支払額
△19,053
△395,348
法人税等の還付額
30,242
728,599
164,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,451
△122,159
無形固定資産の取得による支出
△2,980
△3,162
投資有価証券の取得による支出
△8,416
△102,676
投資有価証券の売却による収入
195,756
定期預金の預入による支出
△9,010
△9,001
子会社株式の売却による収入
95,006
17,416
△958
△48,442
52,803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50,065
△3
長期借入金の返済による支出
△260,688
△383,497
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,278
△261
配当金の支払額
△121,229
△161,529
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△25,525
△434,262
△570,817
現金及び現金同等物に係る換算差額
53,556
39,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
299,451
△313,380
現金及び現金同等物の期首残高
2,839,536
3,652,453
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,138,987
3,339,072