(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
52,767
50,535
減価償却費
12,901
13,544
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△525
228
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,918
306
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2,468
△1,367
受取利息及び受取配当金
△684
△1,217
支払利息
530
664
持分法による投資損益（△は益）
△1,279
△1,250
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△26
△59
有形及び無形固定資産処分損
115
123
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△4,882
売上債権の増減額（△は増加）
△39,071
△29,681
販売金融債権の増減額（△は増加）
△1,816
△10,654
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,316
△38,391
仕入債務の増減額（△は減少）
26,499
19,195
その他
9,130
4,937
小計
26,674
2,031
利息及び配当金の受取額
1,096
1,215
利息の支払額
△606
△740
法人税等の支払額
△7,279
△15,051
19,884
△12,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△504
△1,118
定期預金の払戻による収入
516
1,002
有形及び無形固定資産の取得による支出
△13,126
△14,969
有形及び無形固定資産の売却による収入
625
1,633
投資有価証券の取得による支出
△679
△1,380
投資有価証券の売却による収入
21,651
長期貸付けによる支出
△14
△16
長期貸付金の回収による収入
25
26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△664
△124
29
△13,948
6,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,531
39,545
長期借入れによる収入
13,231
21,538
長期借入金の返済による支出
△4,285
△10,029
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△20,968
△22,483
非支配株主への配当金の支払額
△72
△997
△624
△11,547
27,874
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,415
5,835
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△196
28,021
現金及び現金同等物の期首残高
267,180
274,936
現金及び現金同等物の四半期末残高
266,983
302,957