（単位：百万円）
前連結会計年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
当連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）
△45,342
57,096
減価償却費及び償却費
28,027
24,857
減損損失
26,054
449
受取利息及び受取配当金
△2,727
△2,163
持分法による投資損益（△は益）
△1,969
△1,213
固定資産売却損益(△は益)
△141
△3,537
支払利息
1,246
1,054
売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
17,271
△13,321
棚卸資産の増減額(△は増加)
13,122
2,181
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△9,615
3,067
前受金の増減額(△は減少)
△13,802
△27,697
引当金の増減額(△は減少)
25
△699
その他
△3,718
△6,234
(小計)
8,431
33,840
利息及び配当金の受取額
3,606
3,920
利息の支払額
△1,250
△1,123
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△5,821
△5,285
4,966
31,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,965
△17,981
有形固定資産の売却による収入
681
5,484
無形資産の取得による支出
△6,134
△5,844
連結範囲の変更を伴う事業の取得による支出
－
△378
投資有価証券の取得による支出
△1,126
△4,224
投資有価証券の売却による収入
38,754
20,459
定期預金の預入による支出
△3
定期預金の払出による収入
1,857
960
2,098
18,024
△385
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
13,189
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△1,000
△10,803
社債の発行による収入
19,894
社債の償還による支出
△10,000
リース負債の返済による支出
△7,448
△7,438
配当金の支払額
△7,350
△11,024
非支配持分への配当金の支払額
△43
△17
自己株式の取得による支出
△1
△2
△57
△4,991
△26,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,766
13,664
現金及び現金同等物増減額(△は減少)
27,765
18,478
現金及び現金同等物期首残高
324,034
351,798
現金及び現金同等物期末残高
370,277