（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年３月31日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

506,896

856,688

減価償却費及び償却費

241,641

305,399

固定資産売却損益（△は益）

－

△437,379

金融収益

△2,179

△2,609

金融費用

81,341

58,007

有形固定資産除却損

296

1,246

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△62,730

△65,552

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,958

△4,135

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

728

54,626

契約負債の増減額（△は減少）

14,325

51,870

その他の負債の増減額（△は減少）

116,685

△123,795

その他－純額

△3,787

△1,306

小計

896,177

693,059

利息及び配当金の受取額

7

7

利息の支払額

△46,547

△35,869

法人所得税の支払額

10,837

△228,588

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

7,756

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

868,231

428,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△14,332

△84,077

投資の取得による支出

△5,921

△135,886

有形固定資産の売却による収入

－

614,000

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

△21,505

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,759

394,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入金の借入による収入

3,287,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,729,212

△118,424

リース負債の返済による支出

△192,197

△210,537

自己株式の取得による支出

－

△395,939

新株予約権の発行による収入

1,625

－

融資手数料の支払額

△114,370

－

その他－純額

△3,000

△3,000

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

△11,838

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961,993

△727,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△135,521

94,744

現金及び現金同等物の期首残高

1,588,120

1,288,296

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,452,598

1,383,040