(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,568
4,898
減価償却費
16,555
16,491
減損損失
203
22
固定資産除却損
331
304
投資有価証券売却損益（△は益）
△149
△970
のれん償却額
13
持分法による投資損益（△は益）
△254
△69
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
214
202
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,199
△396
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△577
137
和解金等引当金の増減額（△は減少）
△525
-
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△2,947
△336
受取利息及び受取配当金
△782
△958
支払利息
1,960
1,937
固定資産売却損益（△は益）
△35
△744
売上債権の増減額（△は増加）
△4,310
4,855
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,831
△2,446
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△1,149
△685
その他の資産の増減額（△は増加）
2,646
△393
仕入債務の増減額（△は減少）
2,519
△6,298
未払金の増減額（△は減少）
937
△1,014
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,122
△63
その他の負債の増減額（△は減少）
434
2,038
小計
20,115
16,521
利息及び配当金の受取額
880
1,092
利息の支払額
△1,988
△1,890
和解金の支払額
△1,263
法人税等の支払額
△2,332
△3,727
15,410
11,996
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△84
△3
定期預金の払戻による収入
614
77
有形固定資産の取得による支出
△7,379
△10,919
有形固定資産の売却による収入
394
1,799
無形固定資産の取得による支出
△233
△307
投資有価証券の取得による支出
△659
△80
投資有価証券の売却による収入
358
2,116
貸付けによる支出
△1,882
△1,723
貸付金の回収による収入
2,036
1,857
その他
180
339
△6,655
△6,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,357
1,334
長期借入れによる収入
20,536
15,240
長期借入金の返済による支出
△22,799
△26,446
社債の償還による支出
△30
株式の発行による収入
19,930
リース債務の返済による支出
△1,818
△1,912
配当金の支払額
△450
非支配株主への配当金の支払額
△645
△760
12,816
△13,025
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,995
3,749
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
23,566
△4,121
現金及び現金同等物の期首残高
53,822
77,389
現金及び現金同等物の期末残高
73,267