(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年 1月 1日
至 2021年 3月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年 1月 1日
至 2022年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,481
2,599
減価償却費
393
390
のれん償却額
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
△38
受取利息及び受取配当金
△3
△9
支払利息
6
5
為替差損益（△は益）
△176
△31
固定資産除売却損益（△は益）
△261
売上債権の増減額（△は増加）
△1,657
△1,370
棚卸資産の増減額（△は増加）
319
△718
仕入債務の増減額（△は減少）
△347
△702
その他
205
△767
小計
2,964
△641
利息及び配当金の受取額
8
9
利息の支払額
△6
△5
法人税等の支払額
△554
△491
2,411
△1,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△198
△273
有形固定資産の売却による収入
298
0
無形固定資産の取得による支出
△16
△13
長期貸付金の回収による収入
2
△4
32
88
△252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8
4,000
長期借入金の返済による支出
△250
△313
株式の発行による収入
96
23
自己株式の売却による収入
52
自己株式の取得による支出
△0
△646
配当金の支払額
△976
△1,911
△94
△103
△1,199
1,101
現金及び現金同等物に係る換算差額
126
55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,426
△223
現金及び現金同等物の期首残高
10,832
8,781
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,259
8,557