（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

90,918

301,682

減価償却費

6,326

6,285

のれん償却額

32,584

32,584

株式報酬費用

6,816

8,326

新株予約権戻入益

△8,538

△4,608

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

105

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,850

43,845

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

650

842

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△12,951

投資事業組合運用損益（△は益）

2,721

249

受取利息及び受取配当金

△453

△266

支払利息

20

86

為替差損益（△は益）

△126,017

△97,622

売上債権の増減額（△は増加）

△78,290

△46,300

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,832

△101,506

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△63,540

△156,099

仕入債務の増減額（△は減少）

146,181

6,587

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△7,354

54,872

その他

△183

54

小計

△139

36,168

利息及び配当金の受取額

475

266

利息の支払額

△20

△86

法人税等の支払額

△434

△106,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

△118

△69,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,118

△760

資産除去債務の履行による支出

△7,546

－

敷金の差入による支出

△28

△303

敷金の回収による収入

30,923

－

投資有価証券の償還による収入

2,907

－

投資事業組合からの分配による収入

9,200

3,000

その他

142

259

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,480

2,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△97,290

△129,810

その他

△59

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97,349

△129,879

現金及び現金同等物に係る換算差額

139,981

120,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,993

△77,301

現金及び現金同等物の期首残高

6,732,242

7,743,676

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,809,235

7,666,375