(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△7,519

1,759

減価償却費

1,681

1,100

無形固定資産償却費

386

344

長期前払費用償却額

436

410

減損損失

1,903

1,043

賞与引当金の増減額（△は減少）

△630

320

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△21

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

36

28

助成金収入

△1,041

△241

売上債権の増減額（△は増加）

△897

△89

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,056

△632

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△67

227

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,043

1,223

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△607

872

持分法による投資損益（△は益）

3

△588

関係会社出資金売却損益（△は益）

△67

△65

関係会社株式売却損益（△は益）

457

-

その他

193

134

小計

△4,725

5,828

利息及び配当金の受取額

464

353

利息の支払額

△36

△28

助成金の受取額

1,041

241

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,021

496

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,277

6,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

276

-

有形固定資産の取得による支出

△1,925

△297

資産除去債務の履行による支出

△184

△286

無形固定資産の取得による支出

△558

△629

長期前払費用の取得による支出

△282

△401

差入保証金の差入による支出

△361

△81

差入保証金の回収による収入

346

932

関係会社出資金の売却による収入

991

991

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

547

-

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

△2,938

-

その他

8

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,079

215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,000

△7,800

配当金の支払額

△1,731

△200

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,268

△8,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

△117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

878

△1,011

現金及び現金同等物の期首残高

5,726

6,604

現金及び現金同等物の期末残高

6,604

5,593