（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2021年３月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

18,961,891

17,279,521

減価償却費

940,741

2,585,296

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,985

6,197

賞与引当金の増減額（△は減少）

933,348

1,253,085

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

184,900

△183,651

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△31,466

－

品質補償引当金の増減額（△は減少）

△92,920

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,527

87,838

受取利息及び受取配当金

△8,462

△11,769

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△235,501

為替差損益（△は益）

△528,912

△439,251

売上債権の増減額（△は増加）

△6,895,780

△1,142,110

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,537,384

△40,098,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,352,172

4,163,046

前受金の増減額（△は減少）

9,355,620

30,409,846

その他

△342,224

118,950

小計

7,627,692

13,793,169

利息及び配当金の受取額

8,492

11,443

法人税等の支払額

△6,883,935

△8,177,202

営業活動によるキャッシュ・フロー

752,249

5,627,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△68,460

△67,620

定期預金の払戻による収入

68,460

67,620

有形固定資産の取得による支出

△606,120

△506,149

無形固定資産の取得による支出

△2,761,738

△2,434,696

投資有価証券の売却による収入

－

300,106

差入保証金の差入による支出

－

△20,544

その他

－

△150,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,367,858

△2,811,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△4,238,361

△7,845,570

その他

2,035

△3,823

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,236,326

△7,849,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

658,457

1,225,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,193,477

△3,808,203

現金及び現金同等物の期首残高

24,660,393

27,849,721

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,466,915

24,041,517