第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日　至　2021年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	5,383	11,138
減価償却費	1,630	1,761
のれん償却額	6	7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4	△9
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,866	2,058
退職給付に係る資産負債の増減額	△73	△127
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	8
受取利息及び受取配当金	△187	△91
支払利息	43	37
持分法による投資損益（△は益）	5,254	71
固定資産売却損益（△は益）	△0	△193
固定資産廃棄損	129	41
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△182
投資有価証券評価損益（△は益）	－	33
補助金収入	－	△108
売上債権の増減額（△は増加）	△14,912	△13,190
棚卸資産の増減額（△は増加）	△233	△2,325
仕入債務の増減額（△は減少）	△372	1,189
その他	△1,371	△49
小計	△2,841	70
利息及び配当金の受取額	191	88
利息の支払額	△44	△41
法人税等の支払額	△1,138	△5,682
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,833	△5,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△60	5
短期貸付金の純増減額（△は増加）	－	21
長期貸付金の回収による収入	1	1
有形固定資産の取得による支出	△980	△507
有形固定資産の売却による収入	0	590
無形固定資産の取得による支出	△278	△271
投資有価証券の取得による支出	△4	△53
投資有価証券の売却による収入	1	262
関係会社株式の取得による支出	△813	－
補助金の受取額	－	108
その他	98	△60
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,035	95

		(単位：百万円)
	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日　至　2021年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△271	531
リース債務の返済による支出	△335	△284
長期借入金の返済による支出	△3,071	△29
自己株式の取得による支出	△0	△1,046
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	△1,250	1,042
配当金の支払額	△2,308	△2,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,236	△2,749
現金及び現金同等物に係る換算差額	321	364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△12,784	△7,853
現金及び現金同等物の期首残高	90,577	100,575
現金及び現金同等物の四半期末残高	77,793	92,721