（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,696

2,826

減価償却費

1,644

1,634

賞与引当金の増減額（△は減少）

△294

△1,335

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

3

受取利息及び受取配当金

△22

△30

支払利息

75

59

売上債権の増減額（△は増加）

△653

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△344

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,167

△2,518

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△206

△22

仕入債務の増減額（△は減少）

1,699

1,664

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△85

1,486

その他

30

21

小計

2,743

3,445

利息及び配当金の受取額

21

32

利息の支払額

△111

△98

法人税等の支払額

△341

△2,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,312

984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△796

△2,393

有形固定資産の売却による収入

8

1

無形固定資産の取得による支出

△72

△99

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

その他

183

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△681

△2,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4

△5

長期借入れによる収入

13

100

長期借入金の返済による支出

△570

△646

社債の償還による支出

△237

△237

配当金の支払額

△360

△991

自己株式の取得による支出

△0

△44

その他

△311

△310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,471

△2,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

503

626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

662

△3,000

現金及び現金同等物の期首残高

33,364

27,658

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,027

24,657