(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2021年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
366,674
496,447
減価償却費
545,044
553,470
のれん償却額
4,627
13,882
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△220
賞与引当金の増減額（△は減少）
73,435
94,223
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
12,240
△165
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18,991
△5,023
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,757
289
固定資産売却損益（△は益）
△3,937
△1,538
投資有価証券評価損益（△は益）
1,498
受取利息及び受取配当金
△5,519
△7,277
受取保険金
△2,889
保険解約損益（△は益）
△4,971
△13,281
支払利息
23,194
21,407
売上債権の増減額（△は増加）
△1,173,714
437,952
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,923
△392,877
未収入金の増減額（△は増加）
44,543
21,270
仕入債務の増減額（△は減少）
1,156,998
△218,324
未払金の増減額（△は減少）
78,938
△36,583
未払費用の増減額（△は減少）
4,540
△4,945
その他
△6,145
△146,374
小計
1,094,793
810,941
利息及び配当金の受取額
5,519
7,277
保険金の受取額
2,889
利息の支払額
△24,385
△22,187
法人税等の支払額
△22,147
△293,834
法人税等の還付額
92,204
5,179
1,145,984
510,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△52,611
△103,337
定期預金の払戻による収入
124,043
309,000
有形固定資産の取得による支出
△369,282
△251,383
有形固定資産の売却による収入
46,220
3,852
投資有価証券の取得による支出
△1,822
△2,026
保険積立金の払戻による収入
11,258
28,107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△594,868
△20,284
△22,308
△857,348
△38,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
500,000
長期借入れによる収入
800,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△671,976
△737,775
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△35,222
△33,898
社債の償還による支出
△209,280
自己株式の取得による支出
△156
△227
配当金の支払額
△15,148
△191,140
△131,783
△572,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,079
△10,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
184,931
△110,880
現金及び現金同等物の期首残高
3,519,393
4,006,996
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,704,324
3,896,115