(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年３月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,430,081

1,406,900

減価償却費

282,613

302,504

のれん償却額

1,346

1,479

持分法による投資損益（△は益）

△116,081

△91,839

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,021

△16,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,860

11,766

受取利息及び受取配当金

△3,980

△24,798

支払利息

24,764

20,702

為替差損益（△は益）

△19,586

30,235

正味貨幣持高に関する損失

14,621

15,978

売上債権の増減額（△は増加）

△1,052,252

△445,740

棚卸資産の増減額（△は増加）

423,058

△1,268,768

仕入債務の増減額（△は減少）

566,753

64,212

その他

281,662

530,290

小計

1,842,161

536,493

利息及び配当金の受取額

113,987

162,767

利息の支払額

△23,962

△17,242

法人税等の支払額

△498,914

△520,691

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,433,272

161,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

529

－

有形固定資産の取得による支出

△265,058

△162,180

無形固定資産の取得による支出

△3,270

△19,807

有形固定資産の売却による収入

－

399

投資有価証券の取得による支出

△2,056

△2,158

その他

△24

171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269,880

△183,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△181,189

1,085,129

長期借入れによる収入

180,000

39,492

長期借入金の返済による支出

△654,392

△707,724

配当金の支払額

△388,184

△473,320

その他

△19,880

△27,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,063,647

△84,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

279,125

343,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

378,869

236,825

現金及び現金同等物の期首残高

7,309,576

7,220,334

超インフレの調整額

26,696

62,291

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,715,142

7,519,452