(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年4月 1日

　至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

71,075

104,671

減価償却費及び償却費

40,911

41,941

減損損失

2,220

－

固定資産除売却損益(△は益)

1,363

△2,242

金融収益

△1,841

△1,971

金融費用

11,514

3,518

持分法による投資損益(△は益)

△62

△204

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△7,814

△9,200

契約資産の増減額(△は増加)

△2,104

△5,382

棚卸資産の増減額(△は増加)

399

213

前払費用の増減額(△は増加)

△1,535

△1,279

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

4,279

1,351

契約負債の増減額(△は減少)

△3,603

2,075

信託型従業員持株インセンティブ・プランに係る負債の増減額(△は減少)

1,590

△12,275

受注損失引当金の増減額(△は減少)

31

115

未払賞与の増減額(△は減少)

1,916

2,026

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△7,244

△2,141

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,537

491

その他

3,974

△2,037

小計

116,610

119,670

利息及び配当金の受取額

1,258

1,382

利息の支払額

△811

△993

法人所得税の支払額

△32,464

△21,922

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,594

98,137

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2021年4月 1日

　至 2022年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,029

△1,802

定期預金の払戻による収入

2,018

1,727

有形固定資産の取得による支出

△7,634

△6,824

有形固定資産の売却による収入

5

10,380

無形資産の取得による支出

△21,395

△36,153

無形資産の売却による収入

4

－

投資の取得による支出

△450

△5,861

投資の売却及び償還による収入

8,991

374

子会社の取得による支出

－

△75,105

貸付けによる支出

－

△16,366

関連会社又は共同支配企業に対する投資の取得による支出

－

△599

その他

△33

△316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,522

△130,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△3,946

53,425

長期借入れによる収入

10,000

12,860

長期借入金の返済による支出

△13,019

△16,286

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

4,978

15,000

社債の発行による収入

14,946

16,499

社債の償還による支出

△30

－

リース負債の返済による支出

△11,789

△13,461

自己株式の売却による収入

27,382

6,750

自己株式の取得による支出

△10,002

△60,136

配当金の支払額

△20,307

△22,647

非支配持分への配当金の支払額

△71

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△11,324

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,183

△7,995

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,520

2,829

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

52,408

△37,576

現金及び現金同等物の期首残高

100,778

153,187

現金及び現金同等物の期末残高

153,187

115,610