(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年７月１日
至 2021年３月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,186,583
2,565,601
減価償却費
184,960
258,436
株式報酬費用
10,201
12,182
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,193
658
賞与引当金の増減額（△は減少）
△252,768
△23,220
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17,962
△42,292
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△15,887
22,725
受取利息及び受取配当金
△4,348
△3,464
支払利息
775
581
有形固定資産売却損益（△は益）
△641
－
支払手数料
4,256
4,270
株式交付費
424
281
持分法による投資損益（△は益）
64,529
投資事業組合運用損益（△は益）
△3,417
△7,478
助成金収入
△6,524
△2,127
売上債権の増減額（△は増加）
△33,249
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△242,458
棚卸資産の増減額（△は増加）
△56,472
12,194
仕入債務の増減額（△は減少）
85,213
168,735
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
101,721
329,660
未払消費税等の増減額（△は減少）
△124,822
69,978
前受収益の増減額（△は減少）
△536,905
△706,498
預り金の増減額（△は減少）
△66,871
△66,720
その他
146,036
△29,103
小計
1,598,106
2,386,471
利息及び配当金の受取額
4,760
3,576
利息の支払額
△775
△581
助成金の受取額
6,524
2,127
法人税等の支払額
△649,888
△1,007,487
958,728
1,384,107
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
10,274
有形固定資産の取得による支出
△53,568
△84,721
有形固定資産の売却による収入
641
資産除去債務の履行による支出
△33,143
△13,810
無形固定資産の取得による支出
△234,341
△236,949
投資有価証券の取得による支出
△21,094
△11,413
関係会社株式の取得による支出
△269,335
敷金及び保証金の差入による支出
△30,247
△181,170
敷金及び保証金の回収による収入
107,000
216,875
保険積立金の積立による支出
△4,459
8,317
1,776
△519,955
△313,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△12,034
△10,635
支払手数料の支出
△4,109
△3,922
配当金の支払額
△338,256
△413,602
△424
△281
△354,825
△428,441
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,749
10,834
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
86,696
652,627
現金及び現金同等物の期首残高
6,370,860
7,786,223
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,457,556
8,438,850