(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年３月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
97
465
減価償却費
201
130
賞与引当金の増減額（△は減少）
184
185
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
△17
受取利息及び受取配当金
△35
△1
支払利息
3
5
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△6
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
△15
△510
棚卸資産の増減額（△は増加）
△51
313
仕入債務の増減額（△は減少）
23
△102
未払消費税等の増減額（△は減少）
△67
206
その他
△209
△120
小計
144
549
利息及び配当金の受取額
35
1
利息の支払額
△5
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9
△31
165
513
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21
△52
無形固定資産の取得による支出
△20
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
9
△4
△34
△83
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
△300
長期借入金の返済による支出
△178
△28
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△55
△734
△329
現金及び現金同等物に係る換算差額
36
47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△566
148
現金及び現金同等物の期首残高
2,843
2,026
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,276
2,175