（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年６月１日

　至　2021年２月28日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年６月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△488

99

減価償却費

245

232

固定資産除却損

13

23

減損損失

2

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

△6

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

105

104

営業外支払手数料

45

39

店舗閉鎖損失

20

－

売上債権の増減額（△は増加）

△702

78

棚卸資産の増減額（△は増加）

179

428

仕入債務の増減額（△は減少）

2,158

△381

その他

357

131

小計

1,918

756

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△106

△101

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△45

△118

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,765

535

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9

△52

無形固定資産の取得による支出

△104

△108

差入保証金の差入による支出

△12

△9

差入保証金の回収による収入

36

28

その他

△50

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△140

△211

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

598

3

長期借入れによる収入

4,700

5,707

長期借入金の返済による支出

△2,959

△4,416

社債の償還による支出

△30

△30

営業外支払手数料の支出

△45

△39

割賦債務の返済による支出

△98

△73

配当金の支払額

△121

△120

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,044

1,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,668

1,354

現金及び現金同等物の期首残高

3,396

3,853

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,065

5,207