（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,153,570

5,910,036

減価償却費及び償却費

3,104,019

1,538,900

違約金損失

400,077

－

金融収益

△89,206

△50,026

金融費用

150,019

143,948

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△51,101

233,281

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△46,606

△204,222

契約負債の増減額（△は減少）

27,690

219,978

その他の流動負債の増減額（△は減少）

90,988

△239,532

その他

53,811

76,249

小計

6,793,264

7,628,613

利息及び配当金の受取額

24,822

42,822

利息の支払額

△113,059

△89,784

法人所得税の支払額

△1,752,105

△1,142,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,952,922

6,439,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△490,409

△104,090

無形資産の取得による支出

△10,787

△391,472

敷金及び保証金の差入による支出

△6,728

△2,021

敷金及び保証金の回収による収入

440,089

9,287

投資有価証券の取得による支出

△128,000

△121,299

投資有価証券の売却、償還による収入

60,957

2,229

子会社の取得による収入

－

77,000

その他

－

△2,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,879

△532,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

－

△1,428,913

株式の発行による収入

－

1,721,105

借入金の返済による支出

△6,500,000

△2,000,000

借入による収入

4,500,000

－

リース負債の返済による支出

△1,997,285

△369,941

自己株式の取得による支出

△650,000

△67

その他

875

△6,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,646,410

△2,084,673

現金及び現金同等物の為替変動による影響

36,129

24,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,762

3,846,292

現金及び現金同等物の期首残高

4,962,584

5,170,346

現金及び現金同等物の期末残高

5,170,346

9,016,639