(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2021年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,706
7,777
減価償却費
2,523
2,746
のれん償却額
1,798
1,498
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△652
△18
受取利息及び受取配当金
△4
△6
支払利息
375
339
固定資産除却損
404
333
固定資産売却損益（△は益）
△388
△3
訴訟関連損失
－
256
特別退職金
54
売上債権の増減額（△は増加）
△476
△1,621
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,125
△695
前払費用の増減額（△は増加）
△1,111
△340
仕入債務の増減額（△は減少）
4,256
2,108
電子記録債務の増減額（△は減少）
1,370
282
未払金の増減額（△は減少）
1,077
△402
その他
△1,770
△1,033
小計
13,970
11,250
利息及び配当金の受取額
3
6
利息の支払額
△371
△339
特別退職金の支払額
△69
△229
法人税等の支払額
△759
△1,375
12,775
9,313
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,162
△2,152
有形固定資産の売却による収入
3,507
60
有形固定資産の除却による支出
△390
△368
無形固定資産の取得による支出
△1,292
△985
投資有価証券の売却による収入
67
82
△432
△189
△3,878
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,670
△3,090
配当金の支払額
△480
△811
△43
△25
△5,194
△3,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,391
1,508
現金及び現金同等物の期首残高
16,776
21,578
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,167
23,086