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| （単位：千円） |
| 前第３四半期連結累計期間 (自 2020年６月１日 至 2021年２月28日) | 当第３四半期連結累計期間 (自 2021年６月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
株式報酬費用 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
受注損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
製品保証引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
保険配当金 | △ | △ |
補助金収入 | △ | △ |
コミットメントライン関連費用 | ||
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
関係会社清算損益（△は益） | ||
減損損失 | ||
関係会社投資等評価損 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
完成業務未収入金の増減額（△は増加） | △ | |
契約資産の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払金の増減額（△は減少） | △ | |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払費用の増減額（△は減少） | △ | △ |
前受金の増減額（△は減少） | ||
契約負債の増減額（△は減少） | △ | |
預り金の増減額（△は減少） | △ | |
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
保険配当金の受取額 | ||
補助金の受取額 | ||
コミットメントライン関連費用の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有価証券の償還による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
資産除去債務の履行による支出 | △ | |
投資有価証券の取得による支出 | △ | |
敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
敷金及び保証金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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配当金の支払額 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |