（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年１月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△821

△780

減価償却費及び償却費

736

1,057

減損損失

30

11

固定資産除却損

-

7

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,569

△1,021

預り金の増減額（△は減少）

△7

△120

金融収益

△0

△0

金融費用

99

111

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△16

8

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△63

△150

その他

50

△70

小計

△1,561

△947

利息及び配当金の受取額

0

17

利息の支払額

△53

△56

法人所得税の支払額

△607

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,222

△987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△141

△129

無形資産の取得による支出

△295

△205

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△13

その他

25

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△419

△370

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年１月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年１月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△498

-

長期借入れによる収入

53

271

長期借入金の返済による支出

△962

△315

社債の発行による収入

297

-

社債の償還による支出

△10

△10

株式の発行による収入

11,978

-

リース負債の返済による支出

△637

△808

その他

△25

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,195

△893

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,553

△2,250

現金及び現金同等物の期首残高

6,318

15,275

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,872

13,024