（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2020年11月１日

至　2021年１月31日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2021年11月１日

至　2022年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

326

172

減価償却費及び償却費

313

371

減損損失

－

7

持分法による投資損益（△は益）

△0

△1

金融収益及び金融費用

29

23

固定資産除売却損益（△は益）

－

12

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

80

122

棚卸資産の増減額（△は増加）

2

△12

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△110

△13

契約負債の増減額（△は減少）

11

22

その他

△17

△41

小計

634

663

利息の支払額

△22

△20

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△254

△366

営業活動によるキャッシュ・フロー

357

275

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68

△48

無形資産の取得による支出

△8

△37

差入保証金の差入による支出

△8

△33

差入保証金の回収による収入

2

0

その他

△7

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90

△122

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△0

△18

リース負債の返済による支出

△237

△250

株式の発行による収入

－

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△237

△236

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28

△83

現金及び現金同等物の期首残高

1,217

1,394

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,246

1,311