（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年１月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

83,948

142,169

減価償却費及び償却費

13,315

15,247

金融収益

△3

△3

金融費用

2,378

1,056

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

10,463

△42,780

その他の流動資産の増減額(△は増加)

553

△1,723

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△9,110

△17,277

その他の流動負債の増減額(△は減少)

32,379

36,250

その他の金融負債の増減額(△は減少)

△24,159

△34,292

株式報酬費用

3,666

－

その他

△393

△437

小計

113,037

98,210

利息の支払額

△1,371

△510

法人所得税の支払額

△67,348

△64,755

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,318

32,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,024

△625

その他の金融資産の取得による支出

△8,500

－

敷金の回収による収入

－

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,524

375

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△21,699

△25,008

リース負債の返済による支出

△7,473

△7,571

自己株式の取得による支出

－

△100,588

その他

－

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,172

△133,171

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,623

△99,851

現金及び現金同等物の期首残高

557,471

1,303,843

現金及び現金同等物の四半期末残高

563,094

1,203,992