(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年１月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,854
2,342
減価償却費
8,096
7,646
減損損失
58
－
のれん償却額
267
287
受取利息及び受取配当金
△5
支払利息
640
821
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
2
10
売上債権の増減額（△は増加）
889
1,421
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,632
1,181
仕入債務の増減額（△は減少）
57
△21
未収入金の増減額（△は増加）
1,358
347
前払費用の増減額（△は増加）
2,714
△3,564
未払金の増減額（△は減少）
△4,228
△5,037
未払費用の増減額（△は減少）
826
△3,717
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
118
36
その他
1,213
△1,932
小計
9,782
△183
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△435
△1,279
法人税等の支払額
△1,092
△3,007
8,261
△4,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,700
△2,546
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△362
△532
長期前払費用の取得による支出
△347
△205
△47
△53
△3,455
△3,336
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,015
0
長期借入れによる収入
48,469
114
長期借入金の返済による支出
△3,140
△262
リース債務の返済による支出
△3,852
△3,478
株式の発行による収入
60
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1
△2
42,551
△3,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
283
406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
47,639
△11,023
現金及び現金同等物の期首残高
55,269
91,795
現金及び現金同等物の四半期末残高
102,908
80,771