(単位：千円)
注記
前第１四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益
77,820
91,854
非継続事業からの税引前四半期利益
11,746
11,486
税引前四半期利益
89,567
103,340
減価償却費及び償却費
49,555
41,584
金融収益
△1,348
△48,698
金融費用
5,542
12,974
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
95,048
140,012
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,043
△51,813
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△167,130
△192,923
その他の流動資産の増減額（△は増加）
234,022
4,150
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△387
△70,722
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
53,569
2,089
その他
△16,988
△4,708
小計
314,407
△64,714
利息の受取額
1,346
1,439
利息の支払額
938
△19,264
法人所得税の支払額又は還付額
△422,454
△62,387
△105,763
△144,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△7,578
△12,758
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△581,293
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
△37,155
敷金及び保証金の差入による支出
△2,417
△595
敷金及び保証金の回収による収入
4,525
29,119
保険積立金の解約による収入
4,120
△23,839
56,383
△62,344
△509,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△83,431
85,389
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△166,555
△149,950
リース負債の返済による支出
△21,664
△14,491
新株予約権の行使による株式の発行による収入
16,515
3,562
配当金の支払額
△136,316
△155
△10
△391,461
424,354
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,177
59,516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△549,393
△170,198
現金及び現金同等物の期首残高
3,363,963
2,992,675
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,814,569
2,822,477