（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

至　2020年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

△4,418

50,357

減価償却費及び償却費

30,639

29,807

減損損失

6,650

－

株式報酬費用

1,914

6,973

金融収益

△589

△1,104

金融費用

7,480

3,255

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

7,917

13,996

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

26,800

73,504

引当金の増減額（△は減少）

△395

△98

その他

△41,137

△41,204

小計

34,861

135,488

利息及び配当金の受取額

103

271

利息の支払額

△7,431

△3,199

法人所得税の支払額

△10,954

△23,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,579

108,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△831

△2,190

無形資産の取得による支出

△4,456

－

その他

1,019

201

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,268

△1,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△18,449

△22,340

新株の発行による収入

－

1,175,892

新株予約権の行使による収入

－

21,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,449

1,175,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,138

1,282,346

現金及び現金同等物の期首残高

485,761

500,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,317

4,787

現金及び現金同等物の四半期末残高

476,306

1,787,194