（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2020年７月１日

　至　2020年12月31日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2021年７月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,084

12,382

減価償却費

4,065

4,126

減損損失

－

333

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,177

128

賞与引当金の増減額（△は減少）

427

1,292

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

44

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

13

37

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△464

119

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7

△861

受取利息及び受取配当金

△444

△360

支払利息

266

206

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△670

固定資産売却損益（△は益）

△52

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,643

△9,941

棚卸資産の増減額（△は増加）

△195

△5,410

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,573

5,535

前受金の増減額（△は減少）

173

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

4,531

未払消費税等の増減額（△は減少）

19

221

その他

1,002

△7

小計

12,779

11,705

利息及び配当金の受取額

497

388

利息の支払額

△271

△204

法人税等の支払額

△1,735

△2,656

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,270

9,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,373

△10,254

定期預金の払戻による収入

2,327

9,594

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,152

△3,545

有形及び無形固定資産の売却による収入

283

－

関係会社株式の売却による収入

－

700

その他

81

209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,835

△3,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△177

25

長期借入れによる収入

3,700

－

長期借入金の返済による支出

△5,013

△2,743

配当金の支払額

△3,941

△4,681

自己株式の取得による支出

△1

－

その他

△1,239

△1,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,671

△8,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

814

951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,578

△1,613

現金及び現金同等物の期首残高

77,948

83,061

現金及び現金同等物の四半期末残高

80,526

81,449