(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
－連結－
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
237
減価償却費及び償却費
109
149
金融収益及び金融費用
28
20
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
383
58
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△142
△228
その他
△25
155
小計
591
392
利息の支払額
△16
法人所得税等の支払額
5
432
380
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20
△33
有形固定資産の売却による収入
14
0
無形資産の取得による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
－
△10
事業譲受による支出
△134
△13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,364
定期預金の払戻による収入
250
△4
△1,262
△79
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50
短期借入金の返済による支出
△62
長期借入れによる収入
1,150
2,536
長期借入金の返済による支出
△394
△373
リース負債の返済による支出
△63
△77
社債の発行による収入
724
社債の償還による支出
△75
株式の発行による収入
199
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12
13
割賦未払金の返済による支出
△200
△300
△1
△0
1,227
1,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
397
2,212
現金及び現金同等物の期首残高
2,264
2,411
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,661
4,623