（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△8,284

△938

減価償却費

1,890

1,605

減損損失

1,412

479

賞与引当金の増減額（△は減少）

94

145

販売促進引当金の増減額（△は減少）

22

△32

受取利息及び受取配当金

△59

△23

支払利息

205

202

固定資産除却損

225

32

差入保証金償却額

41

75

預り金の増減額（△は減少）

△5

27

売上債権の増減額（△は増加）

51

△424

棚卸資産の増減額（△は増加）

179

△333

立替金の増減額（△は増加）

△262

185

未収入金の増減額（△は増加）

△87

198

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

1,639

仕入債務の増減額（△は減少）

172

△195

未払金の増減額（△は減少）

2,058

△1,717

未払費用の増減額（△は減少）

△314

245

未払消費税等の増減額（△は減少）

△180

30

店舗臨時休業による損失

729

1,207

その他

△352

389

小計

△2,463

2,799

利息及び配当金の受取額

55

17

利息の支払額

△203

△202

店舗臨時休業に伴う支払額

△615

△1,037

法人税等の支払額

△314

△213

法人税等の還付額

73

36

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,469

1,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,706

△1,413

有形固定資産の売却による収入

252

2

無形固定資産の取得による支出

△232

△414

資産除去債務の履行による支出

△892

△702

定期預金の預入による支出

△5,638

△16,560

定期預金の払戻による収入

2,774

7,690

投資有価証券の取得による支出

△1

-

差入保証金の差入による支出

△111

△343

差入保証金の回収による収入

594

1,054

貸付けによる支出

△0

△31

貸付金の回収による収入

4

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2

-

その他

594

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,364

△10,710

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,500

-

短期借入金の返済による支出

△7,500

△1,000

長期借入れによる収入

11,032

2,737

長期借入金の返済による支出

△1,841

△3,203

株式の発行による収入

-

12,000

社債の償還による支出

△50

△50

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の処分による収入

75

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△708

△761

配当金の支払額

△99

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,409

9,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,554

618

現金及び現金同等物の期首残高

10,922

14,880

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,546

15,499