（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,819

10,132

減価償却費

2,398

2,481

減損損失

51

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△56

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△57

10

用船契約損失引当金の増減額（△は減少）

△26

－

受取利息及び受取配当金

△89

△89

支払利息

231

186

為替差損益（△は益）

△246

△59

固定資産売却損益（△は益）

△1

4

売上債権の増減額（△は増加）

228

△134

契約資産の増減額（△は増加）

－

△225

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

127

95

貯蔵品の増減額（△は増加）

78

△259

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

223

契約負債の増減額（△は減少）

－

397

未払費用の増減額（△は減少）

44

11

未払又は未収消費税等の増減額

153

171

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△10

18

その他

251

△169

小計

1,221

12,734

利息及び配当金の受取額

94

90

利息の支払額

△237

△185

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

18

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,096

12,640

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,916

△1,348

固定資産の売却による収入

28

0

その他

△6

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,894

△1,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

長期借入れによる収入

2,793

－

長期借入金の返済による支出

△2,541

△1,368

設備関係割賦債務の返済による支出

△1,311

－

自己株式の取得による支出

△0

△3

配当金の支払額

△139

△199

その他

△33

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,332

△1,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133

321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,265

10,042

現金及び現金同等物の期首残高

9,345

7,137

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,080

17,180