（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

17,876

24,907

減価償却費

22,660

23,469

減損損失（又は戻入れ）

1,630

△98

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

△2,745

△3,020

持分法による投資損益（△は益）

103

203

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

185

69

支払利息

1,919

2,012

固定資産売却損益（△は益）

△191

△26

営業債権の増減額（△は増加）

△1,327

3,982

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,443

△5,030

営業債務の増減額（△は減少）

△234

△2,476

その他

△2,747

283

小計

34,685

44,276

利息及び配当金の受取額

255

516

利息の支払額

△3,169

△2,354

法人所得税の支払額

△3,111

△6,424

法人所得税の還付額

116

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,777

36,027

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△8,844

△8,677

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

543

145

投資の取得による支出

－

△754

投資の売却及び償還による収入

－

2,003

事業譲受による支出

－

△330

事業譲渡による収入

－

700

事業の取得対価の精算による収入

917

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,136

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△1,449

貸付けによる支出

△3,742

△601

その他

308

△464

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,954

△9,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△43

△871

長期借入による収入

－

311,348

長期借入金の返済による支出

△13,631

△326,760

リース負債の返済による支出

△4,012

△4,051

株式の発行による収入

85

20,826

自己株式の取得による支出

△405

△359

自己株式の売却による収入

23

36

その他

22

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,962

106

現金及び現金同等物の為替変動による影響

2,956

519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,816

27,226

現金及び現金同等物の期首残高

45,379

60,762

現金及び現金同等物の四半期末残高

47,196

87,988