(単位：千米ドル)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△損失）
△115,771
△344,300
減価償却費及び償却費
36,827
41,189
引当金の増減額（△は増加）
△61,579
143,009
退職給付に係る資産及び負債の増減額
8,489
△3,842
金融収益及び金融費用
△22,550
26,747
持分法による投資損益（△は益）
△56,790
△29,309
営業債権の増減額（△は増加）
145,885
△88,454
契約資産の増減額（△は増加）
196,495
△83,252
営業債務の増減額（△は減少）
△87,144
301,257
契約負債の増減額（△は減少）
291,337
△84,513
その他流動資産の増減額（△は増加）
△147,273
187,111
その他
7,467
9,851
小計
195,393
75,493
利息及び配当金の受取額
127,694
100,074
利息の支払額
△7,329
△5,235
法人所得税の支払額
△13,562
△18,093
302,195
152,239
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
50,383
△9,301
長期貸付による支出
△32,724
△105,306
貸付金の回収による収入
31,280
-
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△37,057
△29,362
有形固定資産の売却による収入
24
関係会社株式の取得による支出
△18,124
△76,573
△6,218
△220,544
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
29,000
△29,000
長期借入れによる収入
160,000
長期借入金の返済による支出
△127,838
△54,249
社債の発行による収入
225,000
自己株式の純増減額（△は増加）
178
262
配当金の支払額
△24,404
△18,994
非支配持分への配当金の支払額
△620
デリバティブの決済による収入
9,003
2,979
助成金収入
5,718
2,737
リース負債の返済による支出
△21,752
△22,150
△130,096
265,965
現金及び現金同等物に係る換算差額
△22,171
△4,679
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
143,708
192,981
現金及び現金同等物の期首残高
473,441
617,149
現金及び現金同等物の期末残高
810,131