（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,887

3,898

減価償却費

3,724

3,832

有形固定資産除却損

48

54

有形固定資産売却損益（△は益）

19

△31

受取利息及び受取配当金

△186

△165

支払利息

382

257

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,242

△53

受取保険金

△795

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

△707

売上債権の増減額（△は増加）

△1,667

2,681

棚卸資産の増減額（△は増加）

△470

△2,997

仕入債務の増減額（△は減少）

683

254

賞与引当金の増減額（△は減少）

△176

△137

未払金の増減額（△は減少）

35

△1,397

未払費用の増減額（△は減少）

800

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△213

△53

長期未払金の増減額（△は減少）

△330

－

その他

1,052

△108

小計

4,551

5,308

利息及び配当金の受取額

186

189

利息の支払額

△414

△285

法人税等の支払額

△1,261

△1,206

保険金の受取額

795

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,858

4,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,377

△3,881

有形固定資産の売却による収入

355

72

投資有価証券の取得による支出

△67

△64

投資有価証券の売却による収入

2,957

161

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出

△63

－

その他

44

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

850

△3,746

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,016

2,787

長期借入れによる収入

1,172

151

長期借入金の返済による支出

△2,921

△2,915

配当金の支払額

△455

△892

非支配株主への配当金の支払額

△1,012

△293

リース債務の返済による支出

△268

△228

自己株式の取得による支出

△172

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,673

△1,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

△709

263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,675

△867

現金及び現金同等物の期首残高

15,917

14,418

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,242

13,550