（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,480,770

1,660,595

減価償却費

1,049,286

998,205

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△84

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

△136,619

△138,154

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

△9,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,590

△12,105

受取利息及び受取配当金

△160,825

△165,664

支払利息

29,826

31,599

持分法による投資損益（△は益）

△4,133

△11,795

為替差損益（△は益）

△8

△63

投資有価証券売却損益（△は益）

△35,977

－

固定資産除却損

5,324

10,261

固定資産売却損益（△は益）

△1,820

△2,330

営業債権の増減額（△は増加）

142,142

△134,405

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,442

△1,393

その他の資産の増減額（△は増加）

△41,317

△137,888

営業債務の増減額（△は減少）

△231,134

△50,085

未払消費税等の増減額（△は減少）

152,172

△157,698

その他の負債の増減額（△は減少）

88,925

125,668

小計

2,327,381

2,005,702

利息及び配当金の受取額

161,253

166,164

利息の支払額

△30,523

△31,718

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△564,637

△739,835

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,893,474

1,400,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,416,617

△1,688,225

有形固定資産の売却による収入

24,792

7,490

有形固定資産の除却による支出

－

△8,285

投資有価証券の取得による支出

△155,837

△101,244

投資有価証券の売却による収入

75,753

－

その他

△32,600

△13,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,504,508

△1,804,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

900,000

380,000

長期借入金の返済による支出

△446,001

△373,001

リース債務の返済による支出

△10,975

△9,198

自己株式の取得による支出

－

△56

配当金の支払額

△427,856

△426,839

非支配株主への配当金の支払額

△756

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,411

△430,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403,385

△834,234

現金及び現金同等物の期首残高

3,529,082

3,907,374

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,932,468

3,073,140