(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△197,933
1,331,457
減価償却費
79,902
81,958
減損損失
313,252
－
ソフトウエア償却費
12,533
17,603
のれん償却額
37,789
23,394
顧客関連資産償却額
18,088
14,733
商標権償却額
2,097
707
技術関連資産償却額
3,723
1,255
賞与引当金の増減額（△は減少）
△365,735
△405,471
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,392
15,819
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△731
△2,607
受取利息及び受取配当金
△21,224
△15,741
支払利息
2,591
901
売上債権の増減額（△は増加）
1,876,710
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△151,182
前受金の増減額（△は減少）
154,352
契約負債の増減額（△は減少）
416,870
棚卸資産の増減額（△は増加）
△743,232
111,652
仕入債務の増減額（△は減少）
△177,395
△153,652
その他
259,715
△215,366
小計
1,264,898
1,072,335
利息及び配当金の受取額
21,869
16,644
利息の支払額
△808
法人税等の支払額
△282,384
△736,576
1,001,774
351,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66,107
△41,577
有形固定資産の売却による収入
6,283
ソフトウエアの取得による支出
△21,203
△29,971
投資有価証券の取得による支出
△20,399
△1,229
投資有価証券の売却による収入
9,909
22,601
投資有価証券の償還による収入
200,000
貸付けによる支出
△47,279
貸付金の回収による収入
3,066
差入保証金の回収による収入
4,431
821
差入保証金の差入による支出
△1,166
△933
会員権の売却による収入
690
△1,486
△712
103,977
△88,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△692,266
△382,710
リース債務の返済による支出
△3,814
△20,438
長期借入金の返済による支出
△5,600
△2,800
株式の発行による収入
914,768
自己株式の取得による支出
△62
△89,957
自己株式の処分による収入
248,042
配当金の支払額
△151,509
△152,028
△853,252
514,875
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31,689
24,354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
220,810
802,583
現金及び現金同等物の期首残高
3,908,254
4,853,695
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,129,065
5,656,279