（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,359

20,114

減価償却費

2,421

2,606

その他の償却額

61

71

のれん償却額

367

370

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△7

その他の引当金の増減額（△は減少）

68

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△5

受取利息

△85

△91

支払利息

18

17

固定資産除売却損益（△は益）

48

39

事業整理損

462

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,242

286

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,003

△1,322

仕入債務の増減額（△は減少）

450

△972

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,567

△861

その他

△26

△29

小計

9,473

20,186

利息及び配当金の受取額

86

93

利息の支払額

△18

△17

法人税等の支払額

△1,563

△5,532

補助金の受取額

-

671

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,978

15,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,038

△10,781

定期預金の払戻による収入

3,422

2,215

有価証券の売却及び償還による収入

2,000

-

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,994

△8,732

有形及び無形固定資産の売却による収入

14

3

その他償却資産の取得による支出

△159

△42

補助金の受取額

2,082

3,960

その他

△2

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,675

△13,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△962

△1,923

リース債務の返済による支出

△105

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,068

△2,034

現金及び現金同等物に係る換算差額

△230

640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,004

626

現金及び現金同等物の期首残高

14,462

23,308

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,467

23,935