(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△5,575
3,775
減価償却費
4,450
4,214
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
110
△544
受取利息及び受取配当金
△205
△241
支払利息
782
651
固定資産除売却損益（△は益）
△17
△414
売上債権の増減額（△は増加）
4,261
2,400
棚卸資産の増減額（△は増加）
419
△3,579
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,966
△120
その他
1,467
△408
小計
2,720
5,741
利息及び配当金の受取額
205
241
利息の支払額
△779
△649
法人税等の支払額
△834
△614
法人税等の還付額
26
27
事業再編による支出
△2,396
△1,494
事業再編による収入
82
－
△200
△1,176
3,052
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,591
△3,176
有形及び無形固定資産の売却による収入
116
2,566
投資有価証券の取得による支出
△0
53
19
△2,422
△591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
715
長期借入金の返済による支出
△675
△300
配当金の支払額
△402
非支配株主への配当金の支払額
△373
△165
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,060
△583
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△3,795
△1,048
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
△385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,337
1,028
現金及び現金同等物の期首残高
32,687
29,592
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,350
30,621