(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△662
13,460
減価償却費
1,359
1,444
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
159
111
持分法による投資損益（△は益）
△137
△160
投資有価証券売却損益（△は益）
△174
△881
受取利息及び受取配当金
△277
△229
支払利息
154
130
受取保険金
－
△12,774
売上債権の増減額（△は増加）
10,662
△6,577
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,318
△7,252
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,393
324
前受金の増減額（△は減少）
713
契約負債の増減額（△は減少）
7,987
その他
△1,855
△2,207
小計
△3,766
△6,627
利息及び配当金の受取額
280
234
利息の支払額
△172
△132
法人税等の支払額
△1,105
△338
法人税等の還付額
1,106
保険金の受取額
12,774
△4,763
7,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△572
△755
投資有価証券の取得による支出
△189
△70
投資有価証券の売却による収入
240
1,602
有形固定資産の取得による支出
△1,395
△1,374
有形固定資産の売却による収入
10
0
無形固定資産の取得による支出
△336
△119
△347
585
△2,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,500
△5,952
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△4,494
△6,524
配当金の支払額
△1,066
△941
△24
△53
5,914
△6,970
現金及び現金同等物に係る換算差額
38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,443
△46
現金及び現金同等物の期首残高
6,115
7,604
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,671
7,557