(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,302
8,383
減価償却費
1,123
1,248
のれん償却額
131
144
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,021
△1,990
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△866
△842
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
36
△267
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△121
△3
受取利息及び受取配当金
△807
△716
支払利息
219
167
持分法による投資損益（△は益）
25
△101
投資有価証券売却損益（△は益）
△26
－
投資有価証券評価損益（△は益）
498
売上債権の増減額（△は増加）
28,650
△6,173
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△2,360
△537
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,557
△6,808
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,647
2,352
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,176
△4,357
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,828
△148
為替差損益（△は益）
162
77
その他
2,784
3,583
小計
10,816
△5,991
利息及び配当金の受取額
822
746
利息の支払額
△223
△183
法人税等の支払額
△4,608
△4,094
法人税等の還付額
7
52
6,814
△9,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
500
定期預金の預入による支出
△2,885
△172
定期預金の払戻による収入
3,100
1,912
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,442
△2,653
投資有価証券の取得による支出
△555
△23
投資有価証券の売却による収入
関係会社株式の取得による支出
△61
△92
貸付けによる支出
△823
△345
その他の支出
△311
△424
その他の収入
2,862
865
△1,563
△934
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,297
970
リース債務の返済による支出
△295
△275
社債の発行による収入
9,934
自己株式の取得による支出
△0
△4,541
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△1,774
配当金の支払額
△4,073
△3,985
△187
△210
4,079
△9,817
現金及び現金同等物に係る換算差額
△256
186
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,074
△20,036
現金及び現金同等物の期首残高
36,526
62,271
現金及び現金同等物の四半期末残高
45,600
42,235