(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△2,324
2,863
減価償却費
611
526
のれん償却額
217
189
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
18
賞与引当金の増減額（△は減少）
△87
△151
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
32
受取利息及び受取配当金
△6
持分法による投資損益（△は益）
△182
△42
支払利息
71
61
売上債権の増減額（△は増加）
8,487
△20,450
棚卸資産の増減額（△は増加）
733
446
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,693
22,333
未払又は未収消費税等の増減額
△716
402
出資金償却
246
その他
△306
△1,929
小計
5,117
4,481
利息及び配当金の受取額
5
4
利息の支払額
△71
△61
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△186
△247
4,865
4,176
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△252
△719
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△194
△191
投資有価証券の償還による収入
-
109
投資有価証券の取得による支出
△44
△65
投資有価証券の売却による収入
43
488
関係会社株式の取得による支出
△99
△10
関係会社株式の売却による収入
319
出資金の払込による支出
△260
△1,199
貸付けによる支出
△47
△0
貸付金の回収による収入
34
△100
△917
△1,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
80
1,210
長期借入れによる収入
710
200
長期借入金の返済による支出
△3,990
△3,150
自己株式の取得による支出
△365
配当金の支払額
△331
△322
147
△21
△3,749
△2,083
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
198
875
現金及び現金同等物の期首残高
24,725
24,510
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
14
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,924
25,400