（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△7,217,889

1,313,673

減価償却費

697,750

132,200

のれん償却額

136,037

－

引当金の増減額（△は減少）

△340,519

△126,601

受取利息及び受取配当金

△33,625

△33,006

支払利息

4,310

23,754

為替差損益（△は益）

155,354

△253,581

債務免除益

－

△212,400

有形固定資産除売却損益（△は益）

△323,907

176

減損損失

5,637,055

－

投資有価証券評価損益（△は益）

7,233

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,345,741

△944,916

棚卸資産の増減額（△は増加）

△968,878

765,179

仕入債務の増減額（△は減少）

△635,297

820,002

未収消費税等の増減額（△は増加）

57,995

10,297

その他

△34,490

△109,593

小計

△1,513,130

1,385,184

利息及び配当金の受取額

33,109

32,488

利息の支払額

△3,710

△26,166

早期希望退職関連費用の支払額

－

△468,306

訴訟関連損失の支払額

△9,704

－

法人税等の支払額

△48,436

△183,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,541,872

739,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

33,004

54,577

有形固定資産の取得による支出

△308,311

△187,377

有形固定資産の売却による収入

347,594

－

無形固定資産の取得による支出

△43,965

△30,831

投資有価証券の取得による支出

△1,404

△55,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,917

△219,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,300,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△4,300,000

短期借入金の増減額（△は減少）

－

218,873

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△300,000

社債の発行による収入

－

1,950,893

配当金の支払額

△252,052

△368

リース債務の返済による支出

△46,335

△44,605

自己株式の取得による支出

△76

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,001,534

524,708

現金及び現金同等物に係る換算差額

△64,919

298,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,421,660

1,342,513

現金及び現金同等物の期首残高

9,303,984

12,413,846

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,725,644

13,756,359